地政学リスクで下げた一日
本日は、地政学リスクによる典型的なリスクオフの展開となりました。
米国のイラン攻撃報道を受け、VIXは急騰。
金や原油も上昇し、市場全体に緊張感が広がりました。
指数はしっかりと下落。
ただし、自分のポートフォリオは比較的落ち着いた動きでした。
正直に言えば、少しだけ「買い場になるかもしれない」と期待していました。
しかし結果としては、大きく動くほどの下げではありませんでした。
買いたい気持ちと現実のギャップ
本音としては、もう少し下げてほしいという気持ちもあります。
・高付加価値で世界シェアを持つ企業
・長期で安定したビジネスモデルを持つ企業
こうした銘柄を、さらに積み増したいからです。
ただ、「下げてほしい」という感情は、
自分の資産が下がることを望んでいるとも言えます。
今回は大きく下げなかった。
それは、自分のポートフォリオが守られているということでもあります。
少し矛盾した、贅沢な悩みだと感じました。
現在のポートフォリオ状況
主力銘柄は、いずれも買値より上の水準にあります。
・義務系インフラ設計：＋約12％
・インフラ補修：＋約9％
・制御・自動化：＋約15％
・水処理装置：＋約18％
・高付加価値グローバル銘柄：＋約20％
・普遍的ビジネスモデル銘柄：＋約17％
現状では、買い増しラインには届いていません。
そのため本日も売買は見送りました。
衝動をコントロールする仕組み
それでも、「何か買いたい」という気持ちは常にあります。
そこで、自分は以下の積立を継続しています。
・WealthNavi
・S&P500
・NASDAQ100
・純金
個別株は「ショック級の下げのみで買う」というルール。
日々の小さな衝動は、積立で処理しています。
この方法により、
ポートフォリオを守りながら現金も維持できています。
今日の学び
指数が下げても、自分のポートフォリオが崩れなかったこと。
これはネガティブではなく、むしろポジティブです。
・銘柄の質が高い
・短期資金に振り回されにくい
・社会インフラに近い事業構造
これらが機能していると感じました。
買えなかった日は、
ポートフォリオの強さが証明された日でもあります。
投資ルールの確認
投資＝粛々
感情＝切り離す
行動＝価格のみ
今日は買値まで届かなかった。
だから、何もしない。
本日の結論
本日の判断：何もしない
相場が荒れていても、穏やかでも、
やることは変わりません。
今日も静かに、
市場を見守る一日となりました。
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