本日のマーケット状況
本日は日本株が大きく下落しました。
日経平均は-3.06％、
TOPIXは-3.24％と、
明確なリスクオフの展開。
一方で米国市場は比較的落ち着いた動きでした。
NASDAQ：+0.35％
S&P500：+0.03％
また、恐怖指数（VIX）は急騰。
原油は上昇し、金は下落。
金利もやや上昇しており、
短期的な不安が強まった一日でした。
VIX：+16.93％
WTI原油：+6.79％
Gold：-2.02％
米10年債利回り：4.104％（+0.052）
米2年債利回り：3.557％（+0.070）
ポートフォリオの状況
本日は全体的に下落しましたが、ポートフォリオ自体は大きく崩れていません。
・水処理装置：買値比＋8〜9％
・普遍的ビジネスモデル：＋約13％
・インフラ設計：＋約3％（本日-4.13％）
・高付加価値グローバル：＋約29％（本日+0.65％）
指数は急落しましたが、個別企業の価値が否定されたわけではなく、
市場全体の恐怖による下げが中心と感じました。
そのため、本日も売買は見送りました。
短期ショック型リスクオフの特徴
本日の市場は典型的な短期ショック型の動きでした。
✔ VIX急騰
✔ 原油上昇
✔ 金利上昇
✔ 金価格の下落
こうした環境下でも、ポートフォリオは大きく崩れていません。
・下げ幅は限定的
・買いゾーンには未到達
・週足トレンドも維持
つまり、「恐怖で売られても、本質的に疑われてはいない状態」と判断しました。
気になった銘柄のチェック
本日は2銘柄について確認しました。
空調系の高ROE企業は、
・買値から＋15％前後
・上昇トレンド継続
・ただし割安感はなし
産業オートメーション系企業は、
・トレンド維持
・20週線付近で安定
・ただし買いゾーンまでは距離あり
どちらも良好な状態ですが、今すぐのエントリーは不要と判断しました。
今日の心理と向き合う
指数が大きく下げたことで、正直なところ「買い場になるかもしれない」と期待もありました。
しかし実際には、
・暴落ではない
・買いゾーンでもない
・トレンドも崩れていない
中途半端な位置にあります。
下がってほしくない気持ちと、買うために下がってほしい気持ち。
この相反する感情の中で、一日を過ごしました。
こうした日こそ、投資の本質が問われると感じています。
投資ルールの再確認
私のルールはシンプルです。
✔ 価格がゾーンに入るまで待つ
✔ 週足トレンドを確認する
✔ 感情ではなく価格で判断する
投資＝粛々
感情＝外
行動＝価格のみ
本日もこのルールに従いました。
本日の結論
本日の判断：何もしない
相場が大きく動いた日でも、やるべきことは変わりません。
今日も静かに、市場を見守る一日となりました。
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